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上周市场是比较惨淡的一周,全周除了银行、保险、酿酒、汽车行业表现较强之外,其余行业和主题大多轮动下跌,创业板指数单周下跌4.54%,白马股接二连三的杀跌对市场信心影响很大,到了上周五,一批白马股在情绪的感染下开始出现集体下跌。

为什么会出现白马股的的集体杀跌?市场普遍认为是估值过高或者业绩不及预期导致,小编认为背后更重要的原因可能是大的风格切换。过去两年A股市场都是以“龙头”唯美的风格,大票走势强于小票,白马股获得了很高的估值溢价,甚至在绝大多数时间是“干拔估值”,而在A股过去10年的历史上,龙头白马“干拔估值”的行情从未连续出现超过两年,2019、2020连续两年以龙头唯美的风格已经打破了历史,再出现第三年的概率不高。

2021年的行情的可能是“小”年,“小而美”的股票会获得更高的收益率,大而强的股票收益率预计总体会下滑,不过也并非所有龙头股都会一蹶不振,在个别行业,比如新能源车这种行业可能还是一个以龙头唯美的风格。

上周五一批白马股选择了集体下跌,既有风格催化的因素,也有情绪化杀跌蔓延的因素,本周有重大会议召开,有一定“维稳预期”,指数探底企稳的概率比较大,但是对于那些杀跌的白马股最好暂时不要抄底,因为大的风格可能已经转向,它们已经从长期上涨走势转入震荡或者下跌趋势,大的趋势已经发生变化。

这段时间最应该重视的是那些在白马股杀跌的环境中还能够保持强势,但并非游资题材炒作的独立走势个股,此外还有一些过去两年股价一直表现不佳,但三季度出现了业绩扭转,同时技术上也开始出现向上扭转的股票,这些股票现在的强势可能只是一开始,因为风格的变化,上涨可能才刚刚拉开序幕。

本周四蚂蚁集团申购,这只巨无霸大概率不会成为当年的中石油,复制中芯国际走势的可能性也不大,市场已经预期了很久,预期落地对市场的影响不会太大。


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