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这段时间市场看起来比较凌乱,每天涨跌的股票比较难把握,但其中一直贯穿着一个相对明显的逻辑——今年以来累计涨幅过大股票相继出现补跌,累计涨幅小的股票相对抗跌,其中还出现了一批新强势股。

市场表面看起来是顺周期的行业占据主导,科技和医药股出现补跌,背后更大的逻辑是资金对持续了两年的“龙头白马”风格开始出现重大分歧,过去两年科技、消费、医药股涌现出一大批牛股,而周期股被冠以“渣男”的头衔,遭人唾弃,无论是散户还是机构的心里都种下了“三驾马车”的种子,并且生根发芽,大家似乎都认为周期股永远只是阶段脉冲,不会有趋势行情,但当下这种思想正在转变。

科技、消费、医药中确实是有因业绩持续稳定增长,赛道被机构极其看好的股票一直在走长牛,但也有相当一部分股票纯粹是因市场风格而“干拔估值”,还有一部分是因为阶段性的产业变迁引发了一轮大涨,当下机构资金对于后两者都产生了比较严重的分歧,所以造成高位抱团股的轮次大跌。

对于前者,因为11—12月份是机构传统的兑现收益和调仓换股月,“日历效应”上通常会存在高位股补跌、低位股补涨的现象,所以即使业绩非常稳定、赛道非常好的股票也会存在补跌,只不过这些股票补跌结束后还会再涨回来,这与后两者存在明显区别。

还有一类近期跌幅较大的股票是今年阶段性曾经因为某一个大题材而爆炒过,之后一路回落,曾经看似到了支撑位,近期又破位下跌。一些投资者在下跌途中看到回落幅度已经很大,会去抄底,但这类股票往往是底下有底。

一般来说,每一轮题材股的龙头被爆炒过之后,三年之内大多都不会再有大机会,抄底需要谨慎,对于收益率期望不要太高,以做反弹为主。

近期在顺周期行业启动的大逻辑之下,也出现了一批强势股,以有色和化工行业为主,有机硅表现最为强势,中间还穿插了一些分支主线,目前来看,市场的总体情绪虽然比较低迷,但是游资热情有所提高,监管态度对合理交易行为有一定转变。对于低价、低位、业绩出现好转的周期股依然值得重视。

两极分化严重,长趋势股遭遇波折,机构因调整仓位布局,对市场的主导力有一定弱化,游资力量更强一些,操作上需要认清股票特质和资金属性。


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